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财务核销：
财务核销主要完成的工作是对与客户及供应商之间的往来帐款的计算与统计，其中涉及的岗位及单据包括：
客户发票：
作用：与客户确认本次发货的明细文件，产生应收依据；
开单岗位：业务员；
单据内容：销售合同号、销售出库单号、开单人、开单日期、收货客户、付款客户、货品明细及数量、备注；
收汇凭证：
作用：记录收汇的文件，产生已收依据；
开单岗位：财务；
单据内容：开单日期、收汇日期、客户、金额、币种、备注；
工厂收据：
作用：记录向工厂支付货款的文件，产生已付依据；
开单岗位：财务；
单据内容：开单日期、收汇日期、供应商、金额、币种、备注；
付款通知单：
作用：付款前的申请文件，经相关审核后生效；
开单岗位：财务；
单据内容：开单日期、、计划付款日期、供应商、金额、币种、备注；
退货收据：
作用：向工厂退货时，记录退货所发生的金额，产生应收依据；
开单岗位：财务；
单据内容：开单日期、、退货日期、供应商、金额、币种、货物明细、备注；
采购对帐单：
作用：与供应商定期对帐；
开单岗位：财务；
单据内容：开单日期、供应商、应付款、已付款、未付款、采购明细、备注；
销售对帐单：
作用：与客户定期对帐；
开单岗位：财务；
单据内容：开单日期、客户、应收款、已收款、未收款、发货明细、备注；
财务核销部分有两个计算过程，分别为应收款计算与应付款计算，计算模式为：
应付款计算：
工厂收据、、退货收据、付款通知之间进行核算，不对各收据单独计算，统一把各收据上的金额汇总，再把付款通知上的金额汇总，在总体计算，各工厂分开核算，各币种分开核算；
应收款计算：
客户发票、收汇凭证之间进行核算，一个收汇凭证上的金额可以分多次取用计算，客户发票是一次取用计算完成，各客户分开核算，各币种分开核算；
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